有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,252,448,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,040,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,025,407,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,055,184,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1634 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,289,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,289,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,289,524 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
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