有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

【提出】
2019/05/22 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額22,099,493,388円
Ⅱ 負債総額199,993,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,899,500,367円
Ⅳ 発行済数量21,123,523,896口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0367円
 
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
Ⅰ 資産総額2,200,172円
Ⅱ 負債総額2円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,200,170円
Ⅳ 発行済数量2,199,552口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円

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