有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/26-2025/08/22)
| (2025年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,559,212,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,532,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,527,679,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,109,168,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8585 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 200,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
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