有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,304,989,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,460,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,247,529,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,638,783,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0446 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,686 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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