有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/23-2026/02/24)
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,285,015,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,421,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,281,593,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,391,578,465 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9676 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 200,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
