有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,560,424,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,326,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,221,098,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,452,144,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1315 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,288,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,288,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,289,524 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
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