有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/23-2023/02/22)
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,541,475,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,379,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,523,096,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,458,655,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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