有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,323,895,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,864,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,290,030,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,125,499,428 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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