有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/23-2024/02/22)
| (2024年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,605,389,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,303,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,552,086,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,379,323,614 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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