有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2016年9月30日 ～ 2017年2月22日)	16,762,898,719	2,196,171,835
第2期 計算期間(2017年2月23日 ～ 2017年8月22日)	10,061,200,845	6,379,551,158
第3期 計算期間(2017年8月23日 ～ 2018年2月22日)	10,434,472,481	6,131,443,779
第4期 計算期間(2018年2月23日 ～ 2018年8月22日)	3,567,083,837	2,536,387,061
第5期 計算期間(2018年8月23日 ～ 2019年2月22日)	907,108,577	3,053,936,486

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	100.00
合計(純資産総額)	-	2	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。