有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/23-2024/08/22)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2016年9月30日 ～ 2017年2月22日)	16,762,898,719	2,196,171,835
第2期 計算期間(2017年2月23日 ～ 2017年8月22日)	10,061,200,845	6,379,551,158
第3期 計算期間(2017年8月23日 ～ 2018年2月22日)	10,434,472,481	6,131,443,779
第4期 計算期間(2018年2月23日 ～ 2018年8月22日)	3,567,083,837	2,536,387,061
第5期 計算期間(2018年8月23日 ～ 2019年2月22日)	907,108,577	3,053,936,486
第6期 計算期間(2019年2月23日 ～ 2019年8月22日)	1,857,126,634	10,627,715,280
第7期 計算期間(2019年8月23日 ～ 2020年2月25日)	4,685,432,716	3,712,138,792
第8期 計算期間(2020年2月26日 ～ 2020年8月24日)	2,025,164,622	2,034,824,206
第9期 計算期間(2020年8月25日 ～ 2021年2月22日)	909,256,704	2,095,836,111
第10期 計算期間(2021年2月23日 ～ 2021年8月23日)	680,433,947	2,996,182,913
第11期 計算期間(2021年8月24日 ～ 2022年2月22日)	546,523,764	1,442,872,588
第12期 計算期間(2022年2月23日 ～ 2022年8月22日)	326,243,538	1,279,259,856
第13期 計算期間(2022年8月23日 ～ 2023年2月22日)	792,815,889	1,737,533,202
第14期 計算期間(2023年2月23日 ～ 2023年8月22日)	569,857,843	601,784,005
第15期 計算期間(2023年8月23日 ～ 2024年2月22日)	307,712,196	941,359,475
第16期 計算期間(2024年2月23日 ～ 2024年8月22日)	44,924,292	1,052,621,676

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(千円)	投資比率(%)
国債証券	日本	50	50.08
現金・預金・その他の資産(負債差引後)		50	49.92
合計(純資産総額)	-	100	100.00

(注)1 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
2 当ファンドの時価合計は千円単位で記載しております。
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年9月30日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第1207回 国庫短期証券	50,000	99.98 49,993	99.98 49,993	50.08	-	2025.01.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	50.08
合計	50.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
 
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。