GSエマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)で絞込み

個別

2017年6月22日: 31億4888万
2017年12月22日 +31.44%: 41億3875万

個別

2017年6月22日: 31億4888万
2017年12月22日 +31.44%: 41億3875万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第23期中間会計期間末(平成29年6月30日)
区分	注記番号	金額	構成比
(資産の部)		千円	%
Ⅰ 流動資産
現金・預金		7,931,743

区分	注記番号	第23期中間会計期間末(平成29年6月30日)
		金額	構成比

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第23期中間会計期間(自平成29年1月1日至平成29年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2018/03/22 9:55

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