GSエマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)で絞込み

個別

2018年6月22日: 51億8446万
2018年12月25日 +38.11%: 71億6044万

個別

2018年6月22日: 51億8446万
2018年12月25日 +38.11%: 71億6044万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第24期中間会計期間末(平成30年6月30日)
区分	注記番号	金額	構成比
(資産の部)		千円	%
Ⅰ 流動資産
現金・預金		18,245,187

区分	注記番号	第24期中間会計期間末(平成30年6月30日)
		金額	構成比

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第24期中間会計期間(自平成30年1月1日至平成30年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2019/03/22 9:17

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