GSエマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 518,125,557 | 381,335,874 |
| 投資証券 | 11,739,914,752 | 10,145,987,651 |
| 派生商品評価勘定 | 2,060 | 53,154,750 |
| 未収入金 | － | 5,691,030 |
| 流動資産計 | 12,258,042,369 | 10,586,169,305 |
| 資産の部合計 | 12,258,042,369 | 10,586,169,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,931,550 | － |
| 未払金 | － | 15,707,790 |
| 未払収益分配金 | 57,561,311 | 54,107,041 |
| 未払解約金 | 89,309,098 | 211,635,597 |
| 未払受託者報酬 | 333,950 | 292,686 |
| 未払委託者報酬 | 10,018,467 | 8,780,618 |
| 未払利息 | 1,408 | 1,029 |
| その他未払費用 | 294,976 | 364,870 |
| 流動負債計 | 168,450,760 | 290,889,631 |
| 負債の部合計 | 168,450,760 | 290,889,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,300,736,210 | -3,231,480,595 |
| （分配準備積立金） | 1,200,725,573 | 1,411,686,436 |
| 元本 | 14,390,327,819 | 13,526,760,269 |
| 元本等合計 | 12,089,591,609 | 10,295,279,674 |
| 純資産の部合計 | 12,089,591,609 | 10,295,279,674 |
| 負債・純資産合計 | 12,258,042,369 | 10,586,169,305 |
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