GSエマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,335,874 | 221,591,157 |
| 投資証券 | 10,145,987,651 | 9,113,752,569 |
| 派生商品評価勘定 | 53,154,750 | 68,677,710 |
| 未収入金 | 5,691,030 | 20,668,000 |
| 流動資産計 | 10,586,169,305 | 9,424,689,436 |
| 資産の部合計 | 10,586,169,305 | 9,424,689,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,707,790 | － |
| 未払収益分配金 | 54,107,041 | 46,223,387 |
| 未払解約金 | 211,635,597 | 249 |
| 未払受託者報酬 | 292,686 | 238,811 |
| 未払委託者報酬 | 8,780,618 | 7,164,330 |
| 未払利息 | 1,029 | 568 |
| その他未払費用 | 364,870 | 150,442 |
| 流動負債計 | 290,889,631 | 53,777,787 |
| 負債の部合計 | 290,889,631 | 53,777,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,231,480,595 | -2,184,935,307 |
| （分配準備積立金） | 1,411,686,436 | 1,461,872,797 |
| 元本 | 13,526,760,269 | 11,555,846,956 |
| 元本等合計 | 10,295,279,674 | 9,370,911,649 |
| 純資産の部合計 | 10,295,279,674 | 9,370,911,649 |
| 負債・純資産合計 | 10,586,169,305 | 9,424,689,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
