GSエマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,039,679 | 82,096,326 |
| 投資証券 | 3,700,528,069 | 3,202,830,761 |
| 未収利息 | 115 | 400 |
| 流動資産計 | 3,821,567,863 | 3,284,927,487 |
| 資産の部合計 | 3,821,567,863 | 3,284,927,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,932,640 | 63,373,700 |
| 未払金 | 45,794,180 | 1,447,560 |
| 未払収益分配金 | 22,660,262 | 20,929,330 |
| 未払解約金 | － | 39 |
| 未払受託者報酬 | 113,314 | 95,780 |
| 未払委託者報酬 | 3,399,369 | 2,873,376 |
| その他未払費用 | 173,409 | 144,936 |
| 流動負債計 | 131,073,174 | 88,864,721 |
| 負債の部合計 | 131,073,174 | 88,864,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,862,926,264 | -3,780,380,697 |
| （分配準備積立金） | 1,601,529,319 | 1,519,994,954 |
| 元本 | 7,553,420,953 | 6,976,443,463 |
| 元本等合計 | 3,690,494,689 | 3,196,062,766 |
| 純資産の部合計 | 3,690,494,689 | 3,196,062,766 |
| 負債・純資産合計 | 3,821,567,863 | 3,284,927,487 |
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