GSエマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,284,927,487 | 3,276,102,897 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,284,927,487 | 3,276,102,897 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,096,326 | 72,600,276 |
| 投資証券 | 3,202,830,761 | 3,203,501,756 |
| 未収利息 | 400 | 865 |
| 流動資産計 | 3,284,927,487 | 3,276,102,897 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 88,864,721 | 79,496,284 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,373,700 | 55,944,990 |
| 未払金 | 1,447,560 | － |
| 未払収益分配金 | 20,929,330 | 20,532,220 |
| 未払解約金 | 39 | 45 |
| 未払受託者報酬 | 95,780 | 93,020 |
| 未払委託者報酬 | 2,873,376 | 2,790,617 |
| その他未払費用 | 144,936 | 135,392 |
| 流動負債計 | 88,864,721 | 79,496,284 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,196,062,766 | 3,196,606,613 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,976,443,463 | 6,844,073,549 |
| 元本等合計 | 3,196,062,766 | 3,196,606,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,780,380,697 | -3,647,466,936 |
| （分配準備積立金） | 1,519,994,954 | 1,532,363,708 |
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