上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:30

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/10 9:30

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/10 9:30

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/10 9:30

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/10 9:30

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/10 9:30

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年 8月29日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2016年8月31日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/04/10 9:30

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:30

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/10 9:30

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:30

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/10 9:30

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/10 9:30

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/10 9:30

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2016年8月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/10 9:30

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/10 9:30

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2016年 8月29日～2017年 1月10日	113.0000
第2期	2017年 1月11日～2017年 7月10日	181.0000
第3期	2017年 7月11日～2018年 1月10日	186.0000
第4期	2018年 1月11日～2018年 7月10日	161.0000
第5期	2018年 7月11日～2019年 1月10日	188.0000
第6期	2019年 1月11日～2019年 7月10日	193.0000
第7期	2019年 7月11日～2020年 1月10日	191.0000
第8期	2020年 1月11日～2020年 7月10日	184.0000
第9期	2020年 7月11日～2021年 1月10日	182.0000
第10期	2021年 1月11日～2021年 7月10日	172.0000
第11期	2021年 7月11日～2022年 1月10日	171.0000
第12期	2022年 1月11日～2022年 7月10日	160.0000
第13期	2022年 7月11日～2023年 1月10日	154.0000
第14期	2023年 1月11日～2023年 7月10日	152.0000
第15期	2023年 7月11日～2024年 1月10日	152.0000
第16期	2024年 1月11日～2024年 7月10日	162.0000
第17期	2024年 7月11日～2025年 1月10日	210.0000
第18期	2025年 1月11日～2025年 7月10日	265.0000
第19期	2025年 7月11日～2026年 1月10日	278.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2016年 8月29日～2017年 1月10日113.0000第2期2017年 1月11日～2017年 7月10日181.0000第3期2017年 7月11日～2018年 1月10日186.0000第4期2018年 1月11日～2018年 7月10日161.0000第5期2018年 7月11日～2019年 1月10日188.0000第6期2019年 1月11日～2019年 7月10日193.0000第7期2019年 7月11日～2020年 1月10日191.0000第8期2020年 1月11日～2020年 7月10日184.0000第9期2020年 7月11日～2021年 1月10日182.0000第10期2021年 1月11日～2021年 7月10日172.0000第11期2021年 7月11日～2022年 1月10日171.0000第12期2022年 1月11日～2022年 7月10日160.0000第13期2022年 7月11日～2023年 1月10日154.0000第14期2023年 1月11日～2023年 7月10日152.0000第15期2023年 7月11日～2024年 1月10日152.0000第16期2024年 1月11日～2024年 7月10日162.0000第17期2024年 7月11日～2025年 1月10日210.0000第18期2025年 1月11日～2025年 7月10日265.0000第19期2025年 7月11日～2026年 1月10日278.0000

2026/04/10 9:30

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(分配金、利子、貸付上場投資信託証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含む)、追加信託差益金、解約差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、追加信託差損金、解約差損金2026/04/10 9:30

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/10 9:30

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書

2026/04/10 9:30

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年 8月29日～2017年 1月10日	△6.30
第2期	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.33
第3期	2017年 7月11日～2018年 1月10日	△1.13
第4期	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△2.32
第5期	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.96
第6期	2019年 1月11日～2019年 7月10日	4.93
第7期	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.81
第8期	2020年 1月11日～2020年 7月10日	9.81
第9期	2020年 7月11日～2021年 1月10日	△2.87
第10期	2021年 1月11日～2021年 7月10日	△1.40
第11期	2021年 7月11日～2022年 1月10日	△3.28
第12期	2022年 1月11日～2022年 7月10日	△10.10
第13期	2022年 7月11日～2023年 1月10日	△4.66
第14期	2023年 1月11日～2023年 7月10日	△5.61
第15期	2023年 7月11日～2024年 1月10日	△0.78
第16期	2024年 1月11日～2024年 7月10日	△2.93
第17期	2024年 7月11日～2025年 1月10日	△3.68
第18期	2025年 1月11日～2025年 7月10日	2.93
第19期	2025年 7月11日～2026年 1月10日	1.36

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年 8月29日～2017年 1月10日△6.30第2期2017年 1月11日～2017年 7月10日0.33第3期2017年 7月11日～2018年 1月10日△1.13第4期2018年 1月11日～2018年 7月10日△2.32第5期2018年 7月11日～2019年 1月10日0.96第6期2019年 1月11日～2019年 7月10日4.93第7期2019年 7月11日～2020年 1月10日0.81第8期2020年 1月11日～2020年 7月10日9.81第9期2020年 7月11日～2021年 1月10日△2.87第10期2021年 1月11日～2021年 7月10日△1.40第11期2021年 7月11日～2022年 1月10日△3.28第12期2022年 1月11日～2022年 7月10日△10.10第13期2022年 7月11日～2023年 1月10日△4.66第14期2023年 1月11日～2023年 7月10日△5.61第15期2023年 7月11日～2024年 1月10日△0.78第16期2024年 1月11日～2024年 7月10日△2.93第17期2024年 7月11日～2025年 1月10日△3.68第18期2025年 1月11日～2025年 7月10日2.93第19期2025年 7月11日～2026年 1月10日1.36e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/10 9:30

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/10 9:30

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/10 9:30

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/10 9:30

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/10 9:30

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/10 9:30

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/10 9:30

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/10 9:30

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・当ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることを目指して、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ないます。

2026/04/10 9:30

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	米国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	99,895,359,578	0.6189	61,825,238,042	0.6168	61,615,457,787	99.90
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	9,958	1.0068	10,025	1.0072	10,029	0.00

e border="0">国・

2026/04/10 9:30

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	61,615,457,787	99.90
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	63,663,437	0.10
合計(純資産総額)		61,679,131,253	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本61,615,457,78799.90親投資信託受益証券日本10,0290.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―63,663,4370.10合計(純資産総額)61,679,131,253100.00

2026/04/10 9:30

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/04/10 9:30

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/10 9:30

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	第19期自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取配当金	1,563,794,452	1,479,750,505
受取利息	541,837	818,799
有価証券売買等損益	1,210,309,832	△364,836,853
営業収益合計	2,774,646,121	1,115,732,451
営業費用
受託者報酬	10,882,997	9,637,628
委託者報酬	30,472,566	26,985,524
その他費用	8,841,074	11,137,536
営業費用合計	50,196,637	47,760,688
営業利益又は営業損失(△)	2,724,449,484	1,067,971,763
経常利益又は経常損失(△)	2,724,449,484	1,067,971,763
当期純利益又は当期純損失(△)	2,724,449,484	1,067,971,763
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,485,049,775	△42,957,266,351
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,320,131,500	13,317,478,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,320,131,500	13,317,478,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,995,484,500	9,100,404,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,995,484,500	9,100,404,500
分配金	1,521,313,060	1,432,062,512
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,957,266,351	△39,104,283,600

2026/04/10 9:30

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/10 9:30

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:30

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/10 9:30

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/10 9:30

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。2026/04/10 9:30

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 1月10日)	16,252	16,350	18,627	18,740	―
第2計算期間末	(2017年 7月10日)	17,998	18,174	18,507	18,688	18,580
第3計算期間末	(2018年 1月10日)	19,197	19,395	18,111	18,297	18,380
第4計算期間末	(2018年 7月10日)	6,258	6,315	17,530	17,691	―
第5計算期間末	(2019年 1月10日)	7,223	7,300	17,511	17,699	17,530
第6計算期間末	(2019年 7月10日)	7,563	7,643	18,181	18,374	18,160
第7計算期間末	(2020年 1月10日)	12,967	13,103	18,138	18,329	18,150
第8計算期間末	(2020年 7月10日)	8,197	8,273	19,734	19,918	19,720
第9計算期間末	(2021年 1月10日)	17,876	18,047	18,985	19,167	18,940
第10計算期間末	(2021年 7月10日)	22,499	22,707	18,547	18,719	18,490
第11計算期間末	(2022年 1月10日)	48,165	48,629	17,767	17,938	17,780
第12計算期間末	(2022年 7月10日)	43,434	43,873	15,812	15,972	15,835
第13計算期間末	(2023年 1月10日)	53,660	54,214	14,921	15,075	14,920
第14計算期間末	(2023年 7月10日)	65,869	66,588	13,932	14,084	13,905
第15計算期間末	(2024年 1月10日)	80,901	81,801	13,672	13,824	13,660
第16計算期間末	(2024年 7月10日)	81,133	82,135	13,110	13,272	13,115
第17計算期間末	(2025年 1月10日)	87,591	89,072	12,418	12,628	12,405
第18計算期間末	(2025年 7月10日)	71,858	73,380	12,517	12,782	12,525
第19計算期間末	(2026年 1月10日)	63,921	65,353	12,409	12,687	12,415
	2025年 1月末日	89,779	―	12,565	―	12,535
	2月末日	86,021	―	12,772	―	12,820
	3月末日	74,655	―	12,800	―	12,865
	4月末日	75,125	―	12,903	―	12,880
	5月末日	77,224	―	12,689	―	12,680
	6月末日	73,704	―	12,839	―	12,845
	7月末日	74,763	―	12,492	―	12,495
	8月末日	75,682	―	12,671	―	12,660
	9月末日	67,797	―	12,704	―	12,715
	10月末日	65,761	―	12,746	―	12,750
	11月末日	66,272	―	12,865	―	12,845
	12月末日	65,544	―	12,763	―	12,755
	2026年 1月末日	61,679	―	12,366	―	12,335

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 1月10日)16,25216,35018,62718,740―第2計算期間末(2017年 7月10日)17,99818,17418,50718,68818,580第3計算期間末(2018年 1月10日)19,19719,39518,11118,29718,380第4計算期間末(2018年 7月10日)6,2586,31517,53017,691―第5計算期間末(2019年 1月10日)7,2237,30017,51117,69917,530第6計算期間末(2019年 7月10日)7,5637,64318,18118,37418,160第7計算期間末(2020年 1月10日)12,96713,10318,13818,32918,150第8計算期間末(2020年 7月10日)8,1978,27319,73419,91819,720第9計算期間末(2021年 1月10日)17,87618,04718,98519,16718,940第10計算期間末(2021年 7月10日)22,49922,70718,54718,71918,490第11計算期間末(2022年 1月10日)48,16548,62917,76717,93817,780第12計算期間末(2022年 7月10日)43,43443,87315,81215,97215,835第13計算期間末(2023年 1月10日)53,66054,21414,92115,07514,920第14計算期間末(2023年 7月10日)65,86966,58813,93214,08413,905第15計算期間末(2024年 1月10日)80,90181,80113,67213,82413,660第16計算期間末(2024年 7月10日)81,13382,13513,11013,27213,115第17計算期間末(2025年 1月10日)87,59189,07212,41812,62812,405第18計算期間末(2025年 7月10日)71,85873,38012,51712,78212,525第19計算期間末(2026年 1月10日)63,92165,35312,40912,68712,4152025年 1月末日89,779―12,565―12,5352月末日86,021―12,772―12,8203月末日74,655―12,800―12,8654月末日75,125―12,903―12,8805月末日77,224―12,689―12,6806月末日73,704―12,839―12,8457月末日74,763―12,492―12,4958月末日75,682―12,671―12,6609月末日67,797―12,704―12,71510月末日65,761―12,746―12,75011月末日66,272―12,865―12,84512月末日65,544―12,763―12,7552026年 1月末日61,679―12,366―12,335e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	63,200,885,204	円
Ⅱ 負債総額	1,521,753,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,679,131,253	円
Ⅳ 発行済口数	4,987,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,366	円

e border="0">Ⅰ 資産総額63,200,885,204円Ⅱ 負債総額1,521,753,951円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,679,131,253円Ⅳ 発行済口数4,987,804口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,366円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。2026/04/10 9:30

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2016年 8月29日～2017年 1月10日	1,084,500	212,000
第2期	2017年 1月11日～2017年 7月10日	100,000	0
第3期	2017年 7月11日～2018年 1月10日	117,500	30,000
第4期	2018年 1月11日～2018年 7月10日	24,000	727,000
第5期	2018年 7月11日～2019年 1月10日	177,500	122,000
第6期	2019年 1月11日～2019年 7月10日	143,500	140,000
第7期	2019年 7月11日～2020年 1月10日	430,892	132,000
第8期	2020年 1月11日～2020年 7月10日	330,500	630,000
第9期	2020年 7月11日～2021年 1月10日	870,500	344,300
第10期	2021年 1月11日～2021年 7月10日	940,710	669,200
第11期	2021年 7月11日～2022年 1月10日	2,053,860	556,000
第12期	2022年 1月11日～2022年 7月10日	1,711,500	1,675,600
第13期	2022年 7月11日～2023年 1月10日	1,626,000	776,500
第14期	2023年 1月11日～2023年 7月10日	2,074,737	942,997
第15期	2023年 7月11日～2024年 1月10日	2,776,452	1,587,400
第16期	2024年 1月11日～2024年 7月10日	1,376,850	1,105,200
第17期	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1,956,000	1,091,000
第18期	2025年 1月11日～2025年 7月10日	817,000	2,130,000
第19期	2025年 7月11日～2026年 1月10日	1,243,500	1,833,000

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2016年 8月29日～2017年 1月10日1,084,500212,000第2期2017年 1月11日～2017年 7月10日100,0000第3期2017年 7月11日～2018年 1月10日117,50030,000第4期2018年 1月11日～2018年 7月10日24,000727,000第5期2018年 7月11日～2019年 1月10日177,500122,000第6期2019年 1月11日～2019年 7月10日143,500140,000第7期2019年 7月11日～2020年 1月10日430,892132,000第8期2020年 1月11日～2020年 7月10日330,500630,000第9期2020年 7月11日～2021年 1月10日870,500344,300第10期2021年 1月11日～2021年 7月10日940,710669,200第11期2021年 7月11日～2022年 1月10日2,053,860556,000第12期2022年 1月11日～2022年 7月10日1,711,5001,675,600第13期2022年 7月11日～2023年 1月10日1,626,000776,500第14期2023年 1月11日～2023年 7月10日2,074,737942,997第15期2023年 7月11日～2024年 1月10日2,776,4521,587,400第16期2024年 1月11日～2024年 7月10日1,376,8501,105,200第17期2024年 7月11日～2025年 1月10日1,956,0001,091,000第18期2025年 1月11日～2025年 7月10日817,0002,130,000第19期2025年 7月11日～2026年 1月10日1,243,5001,833,000e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/10 9:30

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/10 9:30

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/10 9:30

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・アカウント・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:30

#53 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

米国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

2026/04/10 9:30

#54 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

米国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)
貸借対照表

2026/04/10 9:30

#55 （参考）ＦＯＦ、運用状況

米国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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