1486 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)で絞込み

個別

2020年7月10日: 4億114万
2021年1月10日 -2%: 3億9311万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日	第9期自 2020年 7月11日至 2021年 1月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	894,601,000	1,753,050,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	401,142,000	393,115,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	401,142,000	393,115,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	123,687,900	303,934,500

2021/04/09 9:18

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