上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)（1486）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,866,542 | 337,247,079 |
| 投資信託受益証券 | 10,558,055,733 | 24,793,449,717 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,981 |
| 流動資産計 | 10,703,932,257 | 25,130,706,777 |
| 資産の部合計 | 10,703,932,257 | 25,130,706,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,687,900 | 303,934,500 |
| 未払受託者報酬 | 865,151 | 2,819,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,422,586 | 7,893,403 |
| 未払利息 | 65 | 231 |
| その他未払費用 | 3,691,140 | 3,589,828 |
| 流動負債計 | 130,666,842 | 318,236,972 |
| 負債の部合計 | 130,666,842 | 318,236,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,478,000,000 | 23,838,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,095,265,415 | 974,469,805 |
| （分配準備積立金） | 15,879,182 | 19,879,273 |
| 元本等合計 | 10,573,265,415 | 24,812,469,805 |
| 純資産の部合計 | 10,573,265,415 | 24,812,469,805 |
| 負債・純資産合計 | 10,703,932,257 | 25,130,706,777 |
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