上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)（1486）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 602,112,204 | 347,201,766 |
| 投資信託受益証券 | 45,626,180,190 | 22,368,190,834 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,977 |
| 流動資産計 | 46,228,302,373 | 22,715,402,577 |
| 資産の部合計 | 46,228,302,373 | 22,715,402,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 548,639,700 | 319,206,348 |
| 未払受託者報酬 | 5,291,566 | 2,848,525 |
| 未払委託者報酬 | 14,816,555 | 7,976,038 |
| 未払利息 | 205 | 241 |
| その他未払費用 | 10,205,212 | 2,296,357 |
| 流動負債計 | 578,953,238 | 332,327,509 |
| 負債の部合計 | 578,953,238 | 332,327,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,756,500,000 | 20,863,160,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,892,849,135 | 1,519,915,068 |
| （分配準備積立金） | 22,475,082 | 13,860,554 |
| 元本等合計 | 45,649,349,135 | 22,383,075,068 |
| 純資産の部合計 | 45,649,349,135 | 22,383,075,068 |
| 負債・純資産合計 | 46,228,302,373 | 22,715,402,577 |
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