剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年1月10日
- 26億8964万
- 2024年7月10日 +21.58%
- 32億7005万
個別
- 2023年7月10日
- 31億2379万
- 2024年1月10日 -13.9%
- 26億8964万
- 2024年7月10日 +21.58%
- 32億7005万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/10 9:50
第15期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日 第16期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,123,795,455 2,689,647,050 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,458,505,900 5,062,707,600 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,458,505,900 5,062,707,600 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,637,793,500 6,494,444,200 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,637,793,500 6,494,444,200 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 387,727,624 317,136,730 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,689,647,050 3,270,056,916 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/10 9:50
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △7,420 当期純利益 17,826
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2024/10/10 9:50
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2024/10/10 9:50
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 79,307 82,591 利益剰余金合計 79,307 82,591 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/10 9:50
注記表2024年 1月10日現在 2024年 7月10日現在 元本 447,171,484 455,664,455 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 779,817 867,733
- #6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/10 9:50
注記表2024年 1月10日現在 2024年 7月10日現在 元本 20,004,352,865 13,508,120,977 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,660,318,525 3,239,149,795
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