上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)（1486）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 415,733,237 | 357,904,077 |
| 投資信託受益証券 | 22,664,931,796 | 16,747,368,387 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,976 |
| 未収利息 | － | 842 |
| 流動資産計 | 23,080,675,007 | 17,105,283,282 |
| 資産の部合計 | 23,080,675,007 | 17,105,283,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 387,727,624 | 317,136,730 |
| 未払受託者報酬 | 3,475,613 | 3,069,996 |
| 未払委託者報酬 | 9,731,894 | 8,596,160 |
| 未払利息 | 45 | － |
| その他未払費用 | 4,132,781 | 11,243,480 |
| 流動負債計 | 405,067,957 | 340,046,366 |
| 負債の部合計 | 405,067,957 | 340,046,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,985,960,000 | 13,495,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,689,647,050 | 3,270,056,916 |
| （分配準備積立金） | 8,871,723 | 15,961,319 |
| 元本等合計 | 22,675,607,050 | 16,765,236,916 |
| 純資産の部合計 | 22,675,607,050 | 16,765,236,916 |
| 負債・純資産合計 | 23,080,675,007 | 17,105,283,282 |
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