上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)（1486）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 467,964,741 | 595,122,690 |
| 投資信託受益証券 | 18,300,543,156 | 22,449,443,475 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 10,002 |
| 未収利息 | 3,028 | 7,940 |
| 流動資産計 | 18,768,520,908 | 23,044,584,107 |
| 資産の部合計 | 18,768,520,908 | 23,044,584,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 434,145,040 | 552,617,450 |
| 未払受託者報酬 | 2,720,501 | 3,004,031 |
| 未払委託者報酬 | 7,617,591 | 8,411,441 |
| その他未払費用 | 6,533,191 | 7,419,630 |
| 流動負債計 | 451,016,323 | 571,452,552 |
| 負債の部合計 | 451,016,323 | 571,452,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,505,180,000 | 20,095,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,812,324,585 | 2,377,951,555 |
| （分配準備積立金） | 15,186,873 | 10,523,240 |
| 元本等合計 | 18,317,504,585 | 22,473,131,555 |
| 純資産の部合計 | 18,317,504,585 | 22,473,131,555 |
| 負債・純資産合計 | 18,768,520,908 | 23,044,584,107 |
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