有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/11-2025/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	第18期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取配当金	450,178,770	560,120,354
受取利息	63,107	222,366
有価証券売買等損益	△566,444,385	△1,128,727,397
営業収益合計	△116,202,508	△568,384,677
営業費用
受託者報酬	2,720,501	3,004,031
委託者報酬	7,617,591	8,411,441
その他費用	6,533,191	973,431
営業費用合計	16,871,283	12,388,903
営業利益又は営業損失(△)	△133,073,791	△580,773,580
経常利益又は経常損失(△)	△133,073,791	△580,773,580
当期純利益又は当期純損失(△)	△133,073,791	△580,773,580
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,270,056,916	2,812,324,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,211,347,500	2,611,659,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,211,347,500	2,611,659,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,101,861,000	1,912,641,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,101,861,000	1,912,641,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	434,145,040	552,617,450
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,812,324,585	2,377,951,555