1486 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)

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【提出】: 2026/10/09 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,977,671,558	円
Ⅱ 負債総額	486,964,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,490,707,043	円
Ⅳ 発行済口数	22,244,705,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1909	円

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