1486 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)

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【提出】: 2026/10/09 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

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純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	686,721,946	円
Ⅱ 負債総額	259,797,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,924,467	円
Ⅳ 発行済口数	422,238,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円

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