トレンド・ナビゲーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,131,164 | 17,117,261 |
| 親投資信託受益証券 | 1,856,070,068 | 1,382,890,582 |
| 未収入金 | － | 9,230,000 |
| 流動資産計 | 1,882,201,232 | 1,409,237,843 |
| 資産の部合計 | 1,882,201,232 | 1,409,237,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,918,787 |
| 未払受託者報酬 | 408,757 | 320,316 |
| 未払委託者報酬 | 9,197,035 | 7,207,120 |
| 未払利息 | 51 | 37 |
| その他未払費用 | 36,730 | 28,812 |
| 流動負債計 | 9,642,573 | 12,475,072 |
| 負債の部合計 | 9,642,573 | 12,475,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,934,508,011 | 1,424,421,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,949,352 | -27,658,257 |
| （分配準備積立金） | 30,172,085 | 31,957,427 |
| 元本等合計 | 1,872,558,659 | 1,396,762,771 |
| 純資産の部合計 | 1,872,558,659 | 1,396,762,771 |
| 負債・純資産合計 | 1,882,201,232 | 1,409,237,843 |
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