有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,117,261 | 10,568,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,890,582 | 929,452,852 |
| 未収入金 | 9,230,000 | － |
| 流動資産計 | 1,409,237,843 | 940,021,279 |
| 資産の部合計 | 1,409,237,843 | 940,021,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,918,787 | － |
| 未払受託者報酬 | 320,316 | 217,584 |
| 未払委託者報酬 | 7,207,120 | 4,895,528 |
| 未払利息 | 37 | 4 |
| その他未払費用 | 28,812 | 19,522 |
| 流動負債計 | 12,475,072 | 5,132,638 |
| 負債の部合計 | 12,475,072 | 5,132,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,424,421,028 | 996,263,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,658,257 | -61,375,100 |
| （分配準備積立金） | 31,957,427 | 24,147,480 |
| 元本等合計 | 1,396,762,771 | 934,888,641 |
| 純資産の部合計 | 1,396,762,771 | 934,888,641 |
| 負債・純資産合計 | 1,409,237,843 | 940,021,279 |
