有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 7月18日現在 ] | 第2期 [ 平成30年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,976,716 | 26,131,164 |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,779,780 | 1,856,070,068 |
| 未収入金 | 53,880,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,463,636,496 | 1,882,201,232 |
| 資産合計 | 2,463,636,496 | 1,882,201,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,886,146 | - |
| 未払受託者報酬 | 426,252 | 408,757 |
| 未払委託者報酬 | 9,590,608 | 9,197,035 |
| 未払利息 | 60 | 51 |
| その他未払費用 | 38,315 | 36,730 |
| 流動負債合計 | 63,941,381 | 9,642,573 |
| 負債合計 | 63,941,381 | 9,642,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,412,257,083 | 1,934,508,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,561,968 | △61,949,352 |
| (分配準備積立金) | 25,371,938 | 30,172,085 |
| 元本等合計 | 2,399,695,115 | 1,872,558,659 |
| 純資産合計 | 2,399,695,115 | 1,872,558,659 |
| 負債純資産合計 | 2,463,636,496 | 1,882,201,232 |