- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年 7月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,117,261 | 10,568,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,890,582 | 929,452,852 |
| 未収入金 | 9,230,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,409,237,843 | 940,021,279 |
| 資産合計 | 1,409,237,843 | 940,021,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,918,787 | - |
| 未払受託者報酬 | 320,316 | 217,584 |
| 未払委託者報酬 | 7,207,120 | 4,895,528 |
| 未払利息 | 37 | 4 |
| その他未払費用 | 28,812 | 19,522 |
| 流動負債合計 | 12,475,072 | 5,132,638 |
| 負債合計 | 12,475,072 | 5,132,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,424,421,028 | 996,263,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,658,257 | △61,375,100 |
| (分配準備積立金) | 31,957,427 | 24,147,480 |
| 元本等合計 | 1,396,762,771 | 934,888,641 |
| 純資産合計 | 1,396,762,771 | 934,888,641 |
| 負債純資産合計 | 1,409,237,843 | 940,021,279 |
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