有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/16 9:24
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,863,790,435
Ⅱ 負債総額2,169,087
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,861,621,348
Ⅳ 発行済口数1,927,250,927口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9659
(10,000口当たり)(9,659)

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