有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

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【提出】
2020/10/14 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額930,728,217
Ⅱ 負債総額9,620,824
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)921,107,393
Ⅳ 発行済口数982,124,639口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9379
(10,000口当たり)(9,379)

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