半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 7月17日現在 ] | 第3期中間計算期間末 [ 平成31年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,131,164 | 20,029,242 |
| 親投資信託受益証券 | 1,856,070,068 | 1,656,502,758 |
| 流動資産合計 | 1,882,201,232 | 1,676,532,000 |
| 資産合計 | 1,882,201,232 | 1,676,532,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 753,186 |
| 未払受託者報酬 | 408,757 | 380,781 |
| 未払委託者報酬 | 9,197,035 | 8,567,521 |
| 未払利息 | 51 | 36 |
| その他未払費用 | 36,730 | 34,271 |
| 流動負債合計 | 9,642,573 | 9,735,795 |
| 負債合計 | 9,642,573 | 9,735,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,934,508,011 | 1,740,637,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △61,949,352 | △73,841,700 |
| (分配準備積立金) | 30,172,085 | 26,968,354 |
| 元本等合計 | 1,872,558,659 | 1,666,796,205 |
| 純資産合計 | 1,872,558,659 | 1,666,796,205 |
| 負債純資産合計 | 1,882,201,232 | 1,676,532,000 |