有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月30日-平成29年7月18日)
- 【提出】
- 2017/10/17 9:05
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純資産額計算書
| 平成29年7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,314,866,686 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 41,453,072 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,273,413,614 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,261,194,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054
( 1万口当たり 10,054 | ) |
