グローバルAIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,452,238,437 |
| 親投資信託受益証券 | 286,291,956,269 |
| 未収入金 | 5,819,407,730 |
| 流動資産計 | 295,563,602,436 |
| 資産の部合計 | 295,563,602,436 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,087,324,379 |
| 未払解約金 | 2,784,638,543 |
| 未払受託者報酬 | 80,528,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,966,212 |
| 未払利息 | 9,458 |
| その他未払費用 | 9,665,161 |
| 流動負債計 | 7,700,132,172 |
| 負債の部合計 | 7,700,132,172 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 208,732,437,908 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,131,032,356 |
| 元本等合計 | 287,863,470,264 |
| 純資産の部合計 | 287,863,470,264 |
| 負債・純資産合計 | 295,563,602,436 |
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