グローバルAIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,452,238,437 | 2,831,684,627 |
| 親投資信託受益証券 | 286,291,956,269 | 301,323,013,062 |
| 未収入金 | 5,819,407,730 | 5,801,697,234 |
| 流動資産計 | 295,563,602,436 | 309,956,394,923 |
| 資産の部合計 | 295,563,602,436 | 309,956,394,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,087,324,379 | 2,845,286,147 |
| 未払解約金 | 2,784,638,543 | 814,688,752 |
| 未払受託者報酬 | 80,528,419 | 84,079,472 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,966,212 | 2,858,701,824 |
| 未払利息 | 9,458 | 7,758 |
| その他未払費用 | 9,665,161 | 10,089,475 |
| 流動負債計 | 7,700,132,172 | 6,612,853,428 |
| 負債の部合計 | 7,700,132,172 | 6,612,853,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,732,437,908 | 189,685,743,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,131,032,356 | 113,657,798,333 |
| 元本等合計 | 287,863,470,264 | 303,343,541,495 |
| 純資産の部合計 | 287,863,470,264 | 303,343,541,495 |
| 負債・純資産合計 | 295,563,602,436 | 309,956,394,923 |
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