グローバルAIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,831,684,627 | 2,239,738,696 |
| 親投資信託受益証券 | 301,323,013,062 | 257,831,443,217 |
| 未収入金 | 5,801,697,234 | 4,849,941,818 |
| 流動資産計 | 309,956,394,923 | 264,921,123,731 |
| 資産の部合計 | 309,956,394,923 | 264,921,123,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,845,286,147 | － |
| 未払解約金 | 814,688,752 | 2,556,386,423 |
| 未払受託者報酬 | 84,079,472 | 73,639,891 |
| 未払委託者報酬 | 2,858,701,824 | 2,503,756,284 |
| 未払利息 | 7,758 | 6,443 |
| その他未払費用 | 10,089,475 | 8,875,624 |
| 流動負債計 | 6,612,853,428 | 5,142,664,665 |
| 負債の部合計 | 6,612,853,428 | 5,142,664,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,685,743,162 | 161,928,884,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,657,798,333 | 97,849,574,606 |
| 元本等合計 | 303,343,541,495 | 259,778,459,066 |
| 純資産の部合計 | 303,343,541,495 | 259,778,459,066 |
| 負債・純資産合計 | 309,956,394,923 | 264,921,123,731 |
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