グローバルAIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,225,665,908 |
| コール・ローン | 1,946,220,568 | － |
| 親投資信託受益証券 | 201,018,073,280 | 160,012,994,987 |
| 未収入金 | 2,188,365,464 | 1,901,134,561 |
| 流動資産計 | 205,152,659,312 | 163,139,795,456 |
| 資産の部合計 | 205,152,659,312 | 163,139,795,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 871,005,839 | 255,684,203 |
| 未払受託者報酬 | 62,171,655 | 54,150,875 |
| 未払委託者報酬 | 2,113,836,238 | 1,841,129,659 |
| 未払利息 | 4,958 | － |
| その他未払費用 | 7,507,084 | 6,540,227 |
| 流動負債計 | 3,054,525,774 | 2,157,504,964 |
| 負債の部合計 | 3,054,525,774 | 2,157,504,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,007,190,641 | 110,162,366,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,090,942,897 | 50,819,924,179 |
| 元本等合計 | 202,098,133,538 | 160,982,290,492 |
| 純資産の部合計 | 202,098,133,538 | 160,982,290,492 |
| 負債・純資産合計 | 205,152,659,312 | 163,139,795,456 |
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