グローバルAIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,221,514,991 | 3,879,428,482 |
| 親投資信託受益証券 | 231,862,541,359 | 362,883,587,913 |
| 未収入金 | 4,010,028,181 | 3,044,229,132 |
| 流動資産計 | 238,094,084,531 | 369,807,245,527 |
| 資産の部合計 | 238,094,084,531 | 369,807,245,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,996,478,419 | － |
| 未払解約金 | 486,532,144 | 573,451,162 |
| 未払受託者報酬 | 57,629,611 | 86,385,334 |
| 未払委託者報酬 | 1,959,406,723 | 2,937,101,191 |
| 未払利息 | 6,390 | 11,159 |
| その他未払費用 | 6,966,845 | 10,380,629 |
| 流動負債計 | 4,507,020,132 | 3,607,329,475 |
| 負債の部合計 | 4,507,020,132 | 3,607,329,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,823,920,988 | 108,356,082,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,763,143,411 | 257,843,833,825 |
| 元本等合計 | 233,587,064,399 | 366,199,916,052 |
| 純資産の部合計 | 233,587,064,399 | 366,199,916,052 |
| 負債・純資産合計 | 238,094,084,531 | 369,807,245,527 |
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