グローバルAIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,104,082,418 | 650,380,137 |
| コール・ローン | 709,138,146 | 2,610,221,464 |
| 親投資信託受益証券 | 426,200,048,354 | 329,090,518,111 |
| 未収入金 | 7,954,165,412 | 3,391,881,557 |
| 流動資産計 | 437,967,434,330 | 335,743,001,269 |
| 資産の部合計 | 437,967,434,330 | 335,743,001,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,893,882,463 | － |
| 未払解約金 | 784,075,874 | 586,285,857 |
| 未払受託者報酬 | 115,350,098 | 96,120,468 |
| 未払委託者報酬 | 3,921,903,445 | 3,268,097,576 |
| その他未払費用 | 13,964,269 | 11,578,278 |
| 流動負債計 | 8,729,176,149 | 3,962,082,179 |
| 負債の部合計 | 8,729,176,149 | 3,962,082,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,253,784,661 | 112,194,732,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,984,473,520 | 219,586,186,825 |
| （分配準備積立金） | 167,420,841,548 | 130,051,210,428 |
| 元本等合計 | 429,238,258,181 | 331,780,919,090 |
| 純資産の部合計 | 429,238,258,181 | 331,780,919,090 |
| 負債・純資産合計 | 437,967,434,330 | 335,743,001,269 |
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