グローバルAIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 650,380,137 | 688,038,180 |
| コール・ローン | 2,610,221,464 | 3,091,826,478 |
| 親投資信託受益証券 | 329,090,518,111 | 382,779,151,962 |
| 未収入金 | 3,391,881,557 | 7,637,693,897 |
| 流動資産計 | 335,743,001,269 | 394,196,710,517 |
| 資産の部合計 | 335,743,001,269 | 394,196,710,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,401,728,278 |
| 未払解約金 | 586,285,857 | 550,854,337 |
| 未払受託者報酬 | 96,120,468 | 104,042,392 |
| 未払委託者報酬 | 3,268,097,576 | 3,537,443,120 |
| その他未払費用 | 11,578,278 | 12,565,445 |
| 流動負債計 | 3,962,082,179 | 7,606,633,572 |
| 負債の部合計 | 3,962,082,179 | 7,606,633,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,194,732,265 | 113,390,942,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,586,186,825 | 273,199,134,318 |
| （分配準備積立金） | 130,051,210,428 | 102,383,284,616 |
| 元本等合計 | 331,780,919,090 | 386,590,076,945 |
| 純資産の部合計 | 331,780,919,090 | 386,590,076,945 |
| 負債・純資産合計 | 335,743,001,269 | 394,196,710,517 |
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