グローバルAIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 650,380,137 | 816,014,592 |
| コール・ローン | 2,610,221,464 | 2,480,610,439 |
| 親投資信託受益証券 | 329,090,518,111 | 306,558,011,056 |
| 未収入金 | 3,391,881,557 | 2,977,363,212 |
| 流動資産計 | 335,743,001,269 | 312,831,999,299 |
| 資産の部合計 | 335,743,001,269 | 312,831,999,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 586,285,857 | 347,128,871 |
| 未払受託者報酬 | 96,120,468 | 84,661,987 |
| 未払委託者報酬 | 3,268,097,576 | 2,878,509,476 |
| 未払利息 | － | 6,740 |
| その他未払費用 | 11,578,278 | 10,196,852 |
| 流動負債計 | 3,962,082,179 | 3,320,503,926 |
| 負債の部合計 | 3,962,082,179 | 3,320,503,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,194,732,265 | 113,379,670,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,586,186,825 | 196,131,824,692 |
| （分配準備積立金） | 130,051,210,428 | 121,255,585,592 |
| 元本等合計 | 331,780,919,090 | 309,511,495,373 |
| 純資産の部合計 | 331,780,919,090 | 309,511,495,373 |
| 負債・純資産合計 | 335,743,001,269 | 312,831,999,299 |
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