グローバルAIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/26-2024/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 688,038,180 | 599,602,982 |
| コール・ローン | 3,091,826,478 | 3,057,101,404 |
| 親投資信託受益証券 | 382,779,151,962 | 456,395,760,345 |
| 未収入金 | 7,637,693,897 | 4,039,607,825 |
| 流動資産計 | 394,196,710,517 | 464,092,072,556 |
| 資産の部合計 | 394,196,710,517 | 464,092,072,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,401,728,278 | － |
| 未払解約金 | 550,854,337 | 1,168,481,105 |
| 未払受託者報酬 | 104,042,392 | 114,867,051 |
| 未払委託者報酬 | 3,537,443,120 | 3,905,480,867 |
| その他未払費用 | 12,565,445 | 13,821,767 |
| 流動負債計 | 7,606,633,572 | 5,202,650,790 |
| 負債の部合計 | 7,606,633,572 | 5,202,650,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,390,942,627 | 106,016,488,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,199,134,318 | 352,872,933,030 |
| （分配準備積立金） | 102,383,284,616 | 86,353,697,565 |
| 元本等合計 | 386,590,076,945 | 458,889,421,766 |
| 純資産の部合計 | 386,590,076,945 | 458,889,421,766 |
| 負債・純資産合計 | 394,196,710,517 | 464,092,072,556 |
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