グローバルAIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 230,749,722 | 256,023,872 |
| コール・ローン | 2,916,894,724 | 4,078,970,019 |
| 親投資信託受益証券 | 415,870,500,853 | 413,714,469,013 |
| 未収入金 | 7,874,717,915 | 4,374,780,348 |
| 流動資産計 | 426,892,863,214 | 422,424,243,252 |
| 資産の部合計 | 426,892,863,214 | 422,424,243,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,526,882,198 | － |
| 未払解約金 | 644,821,143 | 399,785,813 |
| 未払受託者報酬 | 123,665,483 | 124,715,041 |
| 未払委託者報酬 | 4,204,627,872 | 4,240,312,806 |
| その他未払費用 | 14,839,794 | 2,945,413 |
| 流動負債計 | 8,514,836,490 | 4,767,759,073 |
| 負債の部合計 | 8,514,836,490 | 4,767,759,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,768,062,820 | 97,047,782,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,609,963,904 | 320,608,701,837 |
| （分配準備積立金） | 123,245,308,391 | 109,843,062,816 |
| 元本等合計 | 418,378,026,724 | 417,656,484,179 |
| 純資産の部合計 | 418,378,026,724 | 417,656,484,179 |
| 負債・純資産合計 | 426,892,863,214 | 422,424,243,252 |
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