グローバルAIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/26-2026/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 205,006,140 | － |
| コール・ローン | 3,177,950,206 | 4,217,977,527 |
| 親投資信託受益証券 | 478,997,868,404 | 509,337,979,351 |
| 未収入金 | 10,054,155,884 | 4,892,526,605 |
| 流動資産計 | 492,434,980,634 | 518,448,483,483 |
| 資産の部合計 | 492,434,980,634 | 518,448,483,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,672,047,709 | － |
| 未払解約金 | 1,035,589,267 | 513,163,263 |
| 未払受託者報酬 | 118,877,280 | 139,397,029 |
| 未払委託者報酬 | 4,041,828,832 | 4,739,500,796 |
| その他未払費用 | 2,994,232 | 2,945,413 |
| 流動負債計 | 9,871,337,320 | 5,395,006,501 |
| 負債の部合計 | 9,871,337,320 | 5,395,006,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,440,954,192 | 88,313,331,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,122,689,122 | 424,740,145,623 |
| （分配準備積立金） | 189,514,472,790 | 168,714,331,741 |
| 元本等合計 | 482,563,643,314 | 513,053,476,982 |
| 純資産の部合計 | 482,563,643,314 | 513,053,476,982 |
| 負債・純資産合計 | 492,434,980,634 | 518,448,483,483 |
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