グローバルAIファンドの損益計算書

【提出】

2026年6月22日 9:06

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/26-2026/09/25)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年9月26日至 2025年3月25日	自 2025年9月26日至 2026年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5,383,977	10,660,725
有価証券売買等損益	21,308,944,478	64,351,986,142
営業収益合計	21,314,328,455	64,362,646,867
営業費用
受託者報酬	124,715,041	139,397,029
委託者報酬	4,240,312,806	4,739,500,796
その他費用	2,945,413	2,945,413
営業費用合計	4,367,973,260	4,881,843,238
営業利益又は営業損失（△）	16,946,355,195	59,480,803,629
経常利益又は経常損失（△）	16,946,355,195	59,480,803,629
中間純利益又は中間純損失（△）	16,946,355,195	59,480,803,629
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	5,924,016,914	4,576,201,172
中間剰余金又は中間欠損金（△）	320,608,701,837	424,740,145,623
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,743,021,314	24,888,891,203
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,743,021,314	24,888,891,203
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,766,621,662	44,176,037,159
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,766,621,662	44,176,037,159
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－