グローバルAIファンドの損益計算書

【提出】

2025年6月19日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/26-2025/09/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月26日至 2024年3月25日	自 2024年9月26日至 2025年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	39,066	5,383,977
有価証券売買等損益	105,811,757,956	21,308,944,478
営業収益合計	105,811,797,022	21,314,328,455
営業費用
支払利息	551,195	－
受託者報酬	114,867,051	124,715,041
委託者報酬	3,905,480,867	4,240,312,806
その他費用	14,138,093	2,945,413
営業費用合計	4,035,037,206	4,367,973,260
営業利益又は営業損失（△）	101,776,759,816	16,946,355,195
経常利益又は経常損失（△）	101,776,759,816	16,946,355,195
四半期純利益又は四半期純損失（△）	101,776,759,816	16,946,355,195
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	8,623,204,966	5,924,016,914
中間剰余金又は中間欠損金（△）	352,872,933,030	320,608,701,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,979,603,091	27,743,021,314
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,979,603,091	27,743,021,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,459,359,229	35,766,621,662
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,459,359,229	35,766,621,662
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－