豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,682,256 | 4,869,370 |
| 投資信託受益証券 | 227,153,499 | 167,059,097 |
| 親投資信託受益証券 | 99,821 | 99,751 |
| 流動資産計 | 237,935,576 | 172,028,218 |
| 資産の部合計 | 237,935,576 | 172,028,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,989 | 200,189 |
| 未払解約金 | 5,032,771 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,186 | 6,162 |
| 未払委託者報酬 | 217,172 | 163,333 |
| その他未払費用 | 573 | 402 |
| 流動負債計 | 5,463,691 | 370,086 |
| 負債の部合計 | 5,463,691 | 370,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,989,839 | 200,189,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,482,046 | -28,531,602 |
| （分配準備積立金） | 26,654,331 | 25,050,603 |
| 元本等合計 | 232,471,885 | 171,658,132 |
| 純資産の部合計 | 232,471,885 | 171,658,132 |
| 負債・純資産合計 | 237,935,576 | 172,028,218 |
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