豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年8月13日 9:03
(個別) 資産 2.45%減 7561万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/11 | 115,575,403 | 115,362,957 |
| 2017/05 | 195,314,690 | 194,135,747 |
| 2017/11 | 232,661,545 | 231,438,393 |
| 2018/05 | 244,981,557 | 243,594,739 |
| 2018/11 | 271,031,767 | 265,024,922 |
| 2019/05 | 262,143,774 | 258,998,245 |
| 2019/11 | 257,428,987 | 252,319,490 |
| 2020/05 | 179,609,907 | 178,101,820 |
| 2020/11 | 201,839,607 | 200,356,698 |
| 2021/05 | 179,606,117 | 178,476,314 |
| 2021/11 | 152,116,800 | 150,902,918 |
| 2022/05 | 131,086,403 | 130,232,687 |
| 2022/11 | 122,455,506 | 121,681,604 |
| 2023/05 | 99,671,778 | 99,063,136 |
| 2023/11 | 87,901,086 | 87,339,678 |
| 2024/05 | 83,992,763 | 83,462,051 |
| 2024/11 | 77,509,335 | 77,017,213 |
| 2025/05 | 75,610,514 | 75,163,019 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年11月（個）
- 1億1557万
- 2017年5月（個） +68.99%
- 1億9531万
- 2017年11月（個） +19.12%
- 2億3266万
- 2018年5月（個） +5.3%
- 2億4498万
- 2018年11月（個） +10.63%
- 2億7103万
- 2019年5月（個） -3.28%
- 2億6214万
- 2019年11月（個） -1.8%
- 2億5742万
- 2020年5月（個） -30.23%
- 1億7960万
- 2020年11月（個） +12.38%
- 2億183万
- 2021年5月（個） -11.02%
- 1億7960万
- 2021年11月（個） -15.31%
- 1億5211万
- 2022年5月（個） -13.83%
- 1億3108万
- 2022年11月（個） -6.58%
- 1億2245万
- 2023年5月（個） -18.61%
- 9967万
- 2023年11月（個） -11.81%
- 8790万
- 2024年5月（個） -4.45%
- 8399万
- 2024年11月（個） -7.72%
- 7750万
- 2025年5月（個） -2.45%
- 7561万
純資産
- 2016年11月（個）
- 1億1536万
- 2017年5月（個） +68.28%
- 1億9413万
- 2017年11月（個） +19.21%
- 2億3143万
- 2018年5月（個） +5.25%
- 2億4359万
- 2018年11月（個） +8.8%
- 2億6502万
- 2019年5月（個） -2.27%
- 2億5899万
- 2019年11月（個） -2.58%
- 2億5231万
- 2020年5月（個） -29.41%
- 1億7810万
- 2020年11月（個） +12.5%
- 2億35万
- 2021年5月（個） -10.92%
- 1億7847万
- 2021年11月（個） -15.45%
- 1億5090万
- 2022年5月（個） -13.7%
- 1億3023万
- 2022年11月（個） -6.57%
- 1億2168万
- 2023年5月（個） -18.59%
- 9906万
- 2023年11月（個） -11.83%
- 8733万
- 2024年5月（個） -4.44%
- 8346万
- 2024年11月（個） -7.72%
- 7701万
- 2025年5月（個） -2.41%
- 7516万
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